추세 매매법과 과거 급등 사례 분석 - 신고가 전략 (DB하이텍, F&F홀딩스, 카카오, 나노신소재)

 

 

 

최근 정리한 마크 미너비니의 추세 매매법은 주식이 사자마자 오를 수 있는 방법이다.

 

https://drsinvestment.tistory.com/38

1분에 책 한권 - 연평균 수익률 220% 마크 미너비니의 <초수익 성장주 투자>

 

 

여태 가치투자만을 지향하여 이런게 가능할까 했는데 국내증시 과거 사례를 분석해보니 과거 장기 우상향한 주식의 상승 초입에서 매우 높은 확률로 맞아떨어지는 것으로 확인되었다.

 

그 일부 사례를 아래와 같이 소개하고자 한다.

 

 

1. DB하이텍 - 최근 상승신호 확인

 

 

최근에 급등세를 보인 DB하이텍의 차트이다.

 

200일선이 하락세에 있는동안 주가는 35000~50000원의 박스권에서 횡보하다가, 2023년 들어서 45000~52000원의 박스권으로 저점이 올라가고 변동폭이 줄어들었다.

 

그러는 사이 22년 11월 15일 23.2.16에 외국인들이 물량을 매집한뒤 가격을 빼는 모습을 반복하다가,

23년 3월 8일에는 외국인과 사모펀드가 엄청난 물량 매집 후 다시 가격을 뺐다.

 

이 때 200일선과 교차하는 모습을 보이고, 모든 이동평균선이 밀집되는 모습을 보인다.

 

분명 3월 8일 매수 이후 거래량 및 주가가 빠졌을 때, 즉 45000~48000원 사이에서 매수한다면 최저점 대비 30% 상승지점으로서, 이론적으로도 최적의 매수타점이다.

 

 

DB하이텍 최근 주가 차트

 

 

 

 

2. F&F 홀딩스 - 2014년 대세상승 전

 

 

2014년 F&F홀딩스 (당시 F&F)의 주가 또한 무서운 상승세를 보였다.

 

주가는 전반적으로 완만한 우상향이고 거래량이 없다가, 14년 9월에 엄청난 매수세와 함께 주가 급등이 시작되었다.

 

급등 이전의 매동을 보면, 3월말~5월초까지의 박스권에서 집중적인 매수가 있었고, 거래량이 높을때 대부분 양봉이다.

 

이후 7월부터의 박스권은 저점과 고점이 점점 높아지면서 변동성이 감소하는 박스권이고, 매수는 말라있다.

이 지점이 최고의 매수타점인데, 저점인 3500원 대비 약 20% 상승한 지점이고 정배열 위에 있으므로 이론적으로 최적의 매수지점이다.

 

그런 다음에 매수세가 폭발적으로 들어오면서 주가가 급등한다.

 

F&F홀딩스 (당시 F&F) 2014년 주가 차트

 

 

 

 

3. 카카오 

 

  3 - 1.  2014년 급등 직전 패턴

 

2014년 카카오 급등 패턴이다.

 

200일선이 우하향하며 점점 거래량이 줄다가, 바닥권에서 장대양봉과 함께 매수세가 들어온다.

 

이후 거래량과 주가가 동시에ㅔ 감소하다가 200일선을 뚫기 전부터 급등이 시작된다.

 

이러한 경우 200일선 아래에서는 매수하지 않기로 하였으므로, 한번 강력한 매수세가 들어온 뒤 거래량이 줄어든 18000~19000원 지점이 최적의 매수타점일 것이다.

 

2012~14년 카카오 주가 차트

 

 

  3 - 2.  2017년 상승 전 패턴

 

역시 카카오의 장기 랠리를 나타내는 차트로, 2017년의 주가상승시기이다.

이때 역시 200일선이 감소하던 중 장대양봉과 매집 시그널이 여러 번 나타났다.

 

매집시그널 이후  변동성과 거래량이 감소한 시점과 주가가 200일선을 돌파한 시점이 거의 일치한다.

 

이후 주가는 횡보할 틈이 없이 바로 상승해버린다

 

이 때 또한 16년말~17년초의 박스권보다 17년 2~4월의 박스권에서 변동폭이 감소하면서 주가 저점/고점이 모두 상승해있다.

 

두번째 박스권 하단인 17000원 정도에서 매수한다면 연중 최저점인 14000원 대비 약 20% 상승한 지점이고, 정배열로 변환되는 지점이므로 이론적으로 적절한 매수타점이다.

 

카카오 2016~17년 주가 차트

 

 

 

4. 나노신소재

 

 

나노신소재는 두번의 큰 상승을 앞둔 전조현상을 분석해보았다.

 

한번은 2020년 코로나 폭락 이전에 장기간 횡보하다가 20년 6월부터 상승이 시작하였고,

이후 1년가량 횡보하다가 2021년도에 다시한번 큰 상승이 시작되었다.

 

나노신소재 주가 차트 (2020년~현재)

 

 

  4 - 1.  2020년 상승 전

 

①의 상승 이전에는 꽤 긴 횡보기간이 있었다.

 

나중 상승기간에 비하면 전반적으로 거래량이 매우 적어 매집시그널이 잘 보이지 않으므로 아래 그래프와 같이 확대하여 매집 시그널을 확인해보았다.

 

꽤 여러 차례 거래량이 터졌는데, 여지없이 양봉이었고, 매집 직후에는 가격조정이 있었다.

 

문제는 이런 여러 차례의 매집 시그널을 보고 언제 들어가냐는 것이다.

 

언제 들어갔더라도 꽤 긴 횡보구간을 견뎌야했거나, 나중에 들어갔더라도 코로나19 발발로 인한 폭락장을 경험했을 것이다.

 

따라서 적정 매수시점은 정배열로 변환되고 집중 메수세가 들어온 직후 매수세가 잠시 사그라드는 20년도 6월 말경, 19000~20000원 구간이다.

 

코로나 폭락은 투매기간이므로 제외하면 박스권 하단은 약 15000원 수준이므로, 약 30% 상승한 가격대로서 이론에 부합하다. 실제로 이 이후 빠른시간 내에 급등한다.

 

 

나노신소재 2019년 매집구간

 

 

  4 - 2.  2021년 상승 전

 

첫번째 상승 이후 20년 8월 이후로 약 1년 이상의 박스권 장세가 이어진다.

 

이때도 횡보구간동안 매집 시그널이 여러 번 나타난다

 

이후 적정 매수시점은 21년 10월초 약 35000원대로, 박스권 저가대비 40% 가격이 상승한 위치이지만, 이전에 충분히 매집이 이루어 진 이후 이며 정배열이 형성된 이후이다.

 

약 1.5개월만에 90% 수익이 가능한 위치이다.

 

길게 본다면 현재까지도 장대음봉에 막대한 거래량이 나타나지 않았으므로 탈출신호가 뜨지 않은 것이며, 현재(23.4.2)까지 약 1.5년간 400% 수익률을 거두었을 것이다.

 

나노신소재 2021년 매집구간